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G&H-Global Dynamic UI umbenannt
01.07.04 15:06
Universal-Investment-GmbH
Der G&H-Global Dynamic-Fonds UI (ISIN DE0009781633 / WKN 978163) ändert zum 1. Juli 2004 seine Bezeichnung in "Quartus-Value Fonds Universal", berichten die Experten von Universal Investment. Näheres entnehmen Sie bitte aus dem Wortlaut der Pressemitteilung.
Damit soll einerseits deutlich gemacht werden, dass die Anlagepolitik des Fonds auf substanzstarke Werte ausgerichtet ist. Andererseits soll zum Ausdruck kommen, dass der "Quartus-Value Fonds Universal" Baustein der sich derzeit im Aufbau befindlichen Quartus-Fondsfamilie sein wird, die auf einer zentralen datenbankgesteuerten Anlagestrategie basiert. Im Mittelpunkt dieser Fondsfamilie soll einer der ersten so genannten Super-OGAW-Fonds (OGAW: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, gemäss Investmentmodernisierungsgesetz, richtlinienkonformes Sondervermögen) stehen, der "Quartus-Strategie Fonds Universal" (ISIN und WKN nicht bekannt). Seine Zulassung wurde bereits beantragt.
Der Fonds verfolgt seit dem Wechsel der Anlagestrategie im Oktober 2002 mit überdurchschnittlichem Erfolg einen methodisch-quantitativen datenbankgesteuerten Value-Ansatz. Trotz seiner eher defensiven Strategie belegt er (als "G&H-Global Dynamic-Fonds UI") beispielsweise per 31. Mai 2004 mit +35,56 Prozent bei Standard & Poor's im 1-Jahres-Vergleich im Sektor "Gemischte Fonds Global (dyn)" den 1. Platz, und auch im laufenden Jahr führt er mit einer Wertentwicklung von +7,37 Prozent seine 90 Fonds umfassende Vergleichsgruppe an. Diese Performance führte dazu, dass sich das Fondsvolumen seitdem von 1,2 Millionen Euro auf 13,8 Millionen Euro mehr als verzehnfachte. Das Portfoliomanagement von Universal-Investment wird beim "Quartus-Value Fonds Universal" beraten von der Gies & Heimburger Vermögens-Management GmbH, Frankfurt und Bad Krozingen (www.guh- vermögen.de). Gies & Heimburger Vermögens-Management nutzt die Expertise der TBF Global Asset Management GmbH, Singen am Hohentwiel (www.tbfglobal.com), die zudem als Vertriebspartner fungiert.
Ziel des "Quartus-Value Fonds Universal" ist eine nachhaltige Wertentwicklung mit einer im Vergleich zum Gesamtaktienmarkt niedrigeren Volatilität. Das Fondsmanagement orientiert sich bei der Auswahl der Einzelaktien an einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite, einer niedrigen Bewertung (KGV), einer hohen Substanz kombiniert mit Bilanzstärke und entsprechendem Unternehmenswert (Enterprise Value). Aktuell liegen die durchschnittliche Dividendenrendite der Fondspositionen bei 2,84 Prozent und das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis 2005 der Aktien des Fondsportfolios bei 9,2 (geschätzt). Mit maximal 30 Werten, die ursprünglich mit jeweils rund 3 Prozent gewichtet sind, soll die Strategie in einem kompakten Portfolio umgesetzt werden. Es werden maximal 15 Titel aus dem defensiven Substanzbereich und bis zu 15 Aktien aus dem zyklischen Substanzbereich ausgewählt. Hierdurch soll das Risiko einer Fehleinschätzung von zukünftigen Konjunkturtrends reduziert werden.
Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe der fundierten Datenbank von TBF Global Asset Management GmbH, die aus aktuell 172 vorgewählten Substanztiteln die nach dem Bewertungsmodell attraktivsten herausfiltert und für Kauf- und Verkaufsentscheidungen klar definierte Parameter vorgibt. Sollten sich auf Grund zu hoher Bewertungen nicht genügend Einzeltitel für die Aufnahme in den Fonds qualifizieren, wird der entsprechende prozentuale Anteil in Geldmarkt- und Rentenpapiere investiert, um die Nachhaltigkeit der Strategie zu gewährleisten.
Damit soll einerseits deutlich gemacht werden, dass die Anlagepolitik des Fonds auf substanzstarke Werte ausgerichtet ist. Andererseits soll zum Ausdruck kommen, dass der "Quartus-Value Fonds Universal" Baustein der sich derzeit im Aufbau befindlichen Quartus-Fondsfamilie sein wird, die auf einer zentralen datenbankgesteuerten Anlagestrategie basiert. Im Mittelpunkt dieser Fondsfamilie soll einer der ersten so genannten Super-OGAW-Fonds (OGAW: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, gemäss Investmentmodernisierungsgesetz, richtlinienkonformes Sondervermögen) stehen, der "Quartus-Strategie Fonds Universal" (ISIN und WKN nicht bekannt). Seine Zulassung wurde bereits beantragt.
Ziel des "Quartus-Value Fonds Universal" ist eine nachhaltige Wertentwicklung mit einer im Vergleich zum Gesamtaktienmarkt niedrigeren Volatilität. Das Fondsmanagement orientiert sich bei der Auswahl der Einzelaktien an einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite, einer niedrigen Bewertung (KGV), einer hohen Substanz kombiniert mit Bilanzstärke und entsprechendem Unternehmenswert (Enterprise Value). Aktuell liegen die durchschnittliche Dividendenrendite der Fondspositionen bei 2,84 Prozent und das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis 2005 der Aktien des Fondsportfolios bei 9,2 (geschätzt). Mit maximal 30 Werten, die ursprünglich mit jeweils rund 3 Prozent gewichtet sind, soll die Strategie in einem kompakten Portfolio umgesetzt werden. Es werden maximal 15 Titel aus dem defensiven Substanzbereich und bis zu 15 Aktien aus dem zyklischen Substanzbereich ausgewählt. Hierdurch soll das Risiko einer Fehleinschätzung von zukünftigen Konjunkturtrends reduziert werden.
Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe der fundierten Datenbank von TBF Global Asset Management GmbH, die aus aktuell 172 vorgewählten Substanztiteln die nach dem Bewertungsmodell attraktivsten herausfiltert und für Kauf- und Verkaufsentscheidungen klar definierte Parameter vorgibt. Sollten sich auf Grund zu hoher Bewertungen nicht genügend Einzeltitel für die Aufnahme in den Fonds qualifizieren, wird der entsprechende prozentuale Anteil in Geldmarkt- und Rentenpapiere investiert, um die Nachhaltigkeit der Strategie zu gewährleisten.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 137,07 € | 137,49 € | -0,42 € | -0,31% | 17.04./08:10 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0009781633 | 978163 | 138,81 € | 83,41 € | |