Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR
WKN: 847505 / ISIN: DE0008475054Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
28.02.25
, Xetra Newsboard
XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 03.03.2025 - DE0008475054
Das Instrument DI7L DE0008475054 ALL.INTERN.RENTENFD.A EUR INVESTMENT_FUND wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 28.02.2025 und ex Dividende/Zinsen am 03.03.2025 The instrument DI7L DE0008475054 ALL.INTERN.RENTENFD.A EUR INVESTMENT_FUND has its pre-dividend/interest day on 28.02.2025 and its ex-dividend/interest day on 03.03.2025
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 39,43 € | 39,589 € | -0,40% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
39,43 € | 39,589 € | -0,40% | 16.04.26 |
| Hannover | 39,43 € | 39,41 € | +0,05% | 09:09 |
| Düsseldorf | 39,407 € | 39,407 € | 0,00% | 16:15 |
| Stuttgart (EUWAX) | 39,408 € | 39,408 € | 0,00% | 15:00 |
| Hamburg | 39,23 € | 39,26 € | -0,08% | 08:06 |
| München | 39,23 € | 39,26 € | -0,08% | 08:02 |
| Fondsgesellschaft | 39,50 € | 39,53 € | -0,08% | 16.04.26 |
| Frankfurt | 39,407 € | 39,45 € | -0,11% | 10:10 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -0,20% | -0,20451 | -0,18% | |
| 1 Monat | -1,77% | -0,36229 | -1,37% | |
| 1 Jahr | -2,63% | 61% | -0,66513 | -0,41% |
| 3 Jahre | -7,69% | 59% | -1,36256 | -0,53% |
| 5 Jahre | -16,54% | 60% | -3,59141 | -9,55% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
| Branche | Rentenfonds |
| Herkunft | Deutschland |
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | Ralf Jülichmanns |
| Fondsvolumen | 509 M |
| Fondsvolumen (Datum) | 11.11.15 |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 17.02.69 |
Gebühren
| Ausgabe | 3,00% |
| Rücknahme | 0,00% |
| Management, p.a. | 1,04% |
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (39,655 EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (39,655 EUR) |
Anlageidee
Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Anteilklasse F (EUR) (der "Masterfonds") zu partizipieren. […] [Der Masterfonds] kann das gesamte Fondsvermögen direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere […] von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenländern investieren. […]
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Anteilklasse F (EUR) (der "Masterfonds") zu partizipieren. […] [Der Masterfonds] kann das gesamte Fondsvermögen direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere […] von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenländern investieren. […]