AGIF - Allianz Euro Bond - A - EUR
WKN: 263264 / ISIN: LU0165915215Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
13.12.24
, Xetra Newsboard
XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.12.2024 - LU0165915215
Das Instrument UQ2S LU0165915215 AGIF-ALL.EURO BOND A INVESTMENT_FUND wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 13.12.2024 und ex Dividende/Zinsen am 16.12.2024 The instrument UQ2S LU0165915215 AGIF-ALL.EURO BOND A INVESTMENT_FUND has its pre-dividend/interest day on 13.12.2024 and its ex-dividend/interest day on 16.12.2024
Kurs (Düsseldorf)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 10,279 € | 10,281 € | -0,02% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
10,319 € | 10,323 € | -0,04% | 09.04.26 |
| Frankfurt | 10,282 € | 10,257 € | +0,24% | 16.04.26 |
| Hamburg | 10,28 € | 10,28 € | 0,00% | 08:06 |
| München | 10,302 € | 10,302 € | 0,00% | 08:05 |
| Düsseldorf | 10,279 € | 10,281 € | -0,02% | 09:15 |
| Stuttgart (EUWAX) | 10,279 € | 10,282 € | -0,03% | 09:52 |
| Fondsgesellschaft | 10,2818 € | 10,3521 € | -0,68% | 13.04.26 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | -0,14221 | +0,21% | |
| 1 Monat | -1,84% | -0,06863 | -0,31% | |
| 1 Jahr | -3,37% | 46% | -0,57743 | +0,10% |
| 3 Jahre | -4,29% | 51% | -0,3841 | +4,73% |
| 5 Jahre | -20,28% | 59% | -4,5183 | -12,19% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
| Branche | Rentenfonds |
| Herkunft | Luxemburg |
| Indizes/Listen | Fonds, Meistgesuchte Rentenmarktfonds |
Ausstattung
| Manager | Franck Dixmier |
| Fondsvolumen | 360 M |
| Fondsvolumen (Datum) | 07.01.16 |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.04 |
Gebühren
| Ausgabe | 3,00% |
| Rücknahme | 0,00% |
| Management, p.a. | 1,34% |
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (10,36 EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (10,36 EUR) |
Anlageidee
Rentenmarkt (Europa)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. […]
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. […]