Barings Hong Kong China Fund A USD Inc

WKN: 972840 / ISIN: IE0000829238


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05.03.12 633,79 633,79 633,79 633,79 10
02.03.12 630,62 635,75 630,62 633,03 35
28.02.12 628,32 628,32 628,32 628,32 4
27.02.12 614,24 614,24 614,24 614,24 5
22.02.12 636,57 636,57 636,57 636,57 4
20.02.12 626,63 626,63 626,63 626,63 2
17.02.12 634,55 634,55 632,76 632,76 6
15.02.12 629,73 637,63 629,73 637,63 17
14.02.12 619,27 619,27 615,14 618,22 32
10.02.12 615,98 615,98 615,98 615,98 5
09.02.12 620,14 620,14 620,14 620,14 13
07.02.12 612,00 612,00 606,36 606,36 29
06.02.12 616,06 616,06 616,06 616,06 5
03.02.12 620,08 620,08 620,02 620,02 28
30.01.12 596,25 596,71 592,67 592,67 24
27.01.12 609,91 609,91 609,91 609,91 4
25.01.12 602,29 602,29 602,29 602,29 3
23.01.12 599,39 599,39 599,39 599,39 2
19.01.12 607,97 607,97 607,97 607,97 1
17.01.12 607,05 607,05 607,05 607,05 24
13.01.12 595,11 595,11 589,89 589,89 23
12.01.12 595,11 595,11 589,89 589,89 23
11.01.12 596,22 596,22 596,22 596,22 7
10.01.12 587,45 587,45 587,45 587,45 4
09.01.12 582,45 582,45 582,45 582,45 10
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