Barings Hong Kong China Fund A USD Inc

WKN: 972840 / ISIN: IE0000829238


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21.05.12 564,07 564,07 564,07 564,07 20
18.05.12 567,16 567,16 567,16 567,16 3
17.05.12 572,89 572,89 572,89 572,89 13
16.05.12 570,04 574,56 569,24 574,56 40
14.05.12 584,00 584,00 584,00 584,00 10
07.05.12 603,12 603,12 603,12 603,12 7
04.05.12 615,46 615,46 615,46 615,46 10
02.05.12 620,06 620,38 619,31 619,31 90
30.04.12 612,32 612,32 612,32 612,32 9
26.04.12 608,21 608,21 608,21 608,21 6
24.04.12 606,26 606,26 606,26 606,26 20
20.04.12 618,12 618,12 618,12 618,12 26
16.04.12 619,27 619,27 619,27 619,27 5
12.04.12 603,54 603,54 603,54 603,54 2
10.04.12 602,29 602,51 602,29 602,51 42
30.03.12 588,80 588,80 588,80 588,80 4
28.03.12 595,20 595,20 595,20 595,20 3
27.03.12 595,69 595,69 595,69 595,69 4
26.03.12 593,40 593,40 593,40 593,40 2
20.03.12 596,03 603,52 596,03 598,40 27
19.03.12 614,98 614,98 607,90 607,90 18
16.03.12 622,73 623,00 622,73 623,00 6
14.03.12 629,70 630,13 629,70 630,13 8
13.03.12 630,00 630,00 629,24 629,24 23
06.03.12 611,48 611,48 611,48 611,48 18
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