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Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD)

WKN: 534038 / ISIN: LU0130102774

Datum	Erster	Hoch	Tief	Schluss	Stücke
22.03.12	-	-	-	144,54	-
21.03.12	-	-	-	145,75	-
20.03.12	146,06	146,06	146,06	146,06	-
19.03.12	146,76	146,76	146,76	146,76	-
16.03.12	-	-	-	146,15	-
15.03.12	146,05	146,05	146,05	146,05	-
14.03.12	144,50	144,50	144,50	144,50	-
13.03.12	144,87	144,87	144,87	144,87	-
12.03.12	141,77	141,77	141,77	141,77	-
08.03.12	141,86	141,86	141,86	141,86	-
07.03.12	140,08	140,08	140,08	140,08	-
06.03.12	138,55	138,55	138,55	138,55	-
05.03.12	140,95	140,95	140,95	140,95	-
01.03.12	142,62	142,62	142,62	142,62	-
29.02.12	141,70	141,70	141,70	141,70	-
28.02.12	142,65	142,65	142,65	142,65	-
27.02.12	142,00	142,00	142,00	142,00	-
23.02.12	141,74	141,74	141,74	141,74	-
22.02.12	141,27	141,27	141,27	141,27	-
21.02.12	141,59	141,59	141,59	141,59	-
20.02.12	142,25	142,25	142,25	142,25	-
16.02.12	141,71	141,71	141,71	141,71	-
15.02.12	140,14	140,14	140,14	140,14	-
14.02.12	140,39	140,39	140,39	140,39	-
13.02.12	140,76	140,76	140,76	140,76	-

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