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LSR

Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD)

WKN: 534038 / ISIN: LU0130102774

Datum	Erster	Hoch	Tief	Schluss	Stücke
07.05.12	139,74	139,74	139,74	139,74	-
04.05.12	139,94	139,94	139,94	139,94	-
03.05.12	142,43	142,43	142,43	142,43	-
02.05.12	144,06	144,06	144,06	144,06	-
30.04.12	143,53	143,53	143,53	143,53	-
27.04.12	144,30	144,30	144,30	144,30	-
26.04.12	144,30	144,30	144,30	144,30	-
25.04.12	142,93	142,93	142,93	142,93	-
24.04.12	141,39	141,39	141,39	141,39	-
23.04.12	140,73	140,73	140,73	140,73	-
20.04.12	142,25	142,25	142,25	142,25	-
19.04.12	142,57	142,57	142,57	142,57	-
18.04.12	143,08	143,08	143,08	143,08	-
17.04.12	143,85	143,85	143,85	143,85	-
16.04.12	142,07	142,07	142,07	142,07	-
12.04.12	143,89	143,89	143,89	143,89	-
11.04.12	141,43	141,43	141,43	141,43	-
10.04.12	139,70	139,70	139,70	139,70	-
04.04.12	143,76	143,76	143,76	143,76	-
03.04.12	145,59	145,59	145,59	145,59	-
02.04.12	146,36	146,36	146,36	146,36	-
29.03.12	145,09	145,09	145,09	145,09	-
28.03.12	145,45	145,45	145,45	145,45	-
27.03.12	146,49	146,49	146,49	146,49	-
26.03.12	147,14	147,14	147,14	147,14	-

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