Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

WKN: 933583 / ISIN: IE0004866889


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08.06.11 634,59 634,59 634,59 634,59 5
03.06.11 652,51 652,51 648,15 648,15 7
31.05.11 661,90 661,90 661,90 661,90 15
27.05.11 665,64 665,64 665,64 665,64 15
23.05.11 665,90 665,90 665,90 665,90 10
20.05.11 671,02 671,02 671,02 671,02 2
19.05.11 669,03 669,03 669,03 669,03 2
18.05.11 663,96 664,85 663,96 664,85 6
16.05.11 668,09 668,09 667,35 667,35 5
13.05.11 667,92 667,92 667,92 667,92 2
12.05.11 666,23 667,63 666,23 667,63 14
11.05.11 666,62 672,35 666,27 672,35 14
10.05.11 673,49 673,49 668,85 668,85 33
09.05.11 673,11 673,55 673,11 673,55 10
06.05.11 655,02 655,02 655,02 655,02 7
05.05.11 637,49 637,49 637,49 637,49 1
02.05.11 656,41 658,36 656,28 658,36 24
29.04.11 653,91 653,91 653,91 653,91 10
27.04.11 681,08 681,08 667,17 667,56 15
26.04.11 677,60 677,60 675,52 675,52 12
20.04.11 674,08 674,85 674,08 674,85 20
15.04.11 675,00 675,00 673,35 673,35 8
13.04.11 670,03 670,03 670,03 670,03 15
12.04.11 659,71 659,71 659,71 659,71 10
07.04.11 677,62 686,76 677,62 686,76 23
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