Barings Hong Kong China Fund A USD Inc

WKN: 972840 / ISIN: IE0000829238


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26.01.11 666,33 666,33 664,00 664,00 7
25.01.11 662,83 662,83 662,70 662,70 24
24.01.11 662,04 673,77 661,00 664,34 44
21.01.11 684,98 684,98 675,50 675,50 34
20.01.11 688,51 688,51 688,51 688,51 10
19.01.11 702,80 702,80 702,80 702,80 1
18.01.11 697,97 703,10 697,97 698,11 42
13.01.11 718,77 718,77 707,57 709,50 54
12.01.11 721,14 721,51 716,79 721,51 36
11.01.11 719,00 719,00 715,59 718,09 26
10.01.11 713,25 718,72 713,25 717,49 44
07.01.11 715,00 719,97 714,26 719,97 15
06.01.11 709,16 719,28 708,00 719,28 77
05.01.11 701,53 701,53 695,80 700,14 16
04.01.11 689,46 697,03 689,46 697,03 49
03.01.11 694,21 695,56 689,56 689,56 62
30.12.10 678,02 682,26 678,02 682,26 56
29.12.10 684,52 684,52 684,52 684,52 5
28.12.10 671,35 676,88 671,35 676,88 44
27.12.10 681,77 682,89 681,77 682,89 8
22.12.10 689,55 695,96 687,76 695,96 73
21.12.10 700,47 700,47 691,66 691,66 5
20.12.10 684,46 684,46 683,70 683,70 5
17.12.10 682,01 682,01 682,01 682,01 2
16.12.10 689,27 689,27 677,42 682,63 18
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