Barings Hong Kong China Fund A USD Inc

WKN: 972840 / ISIN: IE0000829238


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10.08.11 571,37 571,37 563,23 563,23 6
09.08.11 561,63 561,63 561,63 561,63 8
08.08.11 560,74 581,98 560,74 574,46 116
05.08.11 595,32 595,40 585,77 587,02 98
04.08.11 628,39 628,39 626,41 626,41 16
03.08.11 633,28 633,28 626,55 626,55 75
02.08.11 649,69 649,69 649,69 649,69 12
28.07.11 645,45 657,38 645,45 657,38 4
27.07.11 648,98 655,63 648,98 655,63 24
22.07.11 654,00 654,00 654,00 654,00 4
19.07.11 650,51 650,51 650,51 650,51 2
18.07.11 650,58 650,82 650,58 650,82 10
15.07.11 649,20 649,20 649,20 649,20 17
14.07.11 645,42 645,42 645,42 645,42 2
13.07.11 647,01 647,01 646,97 646,97 15
12.07.11 648,86 649,07 639,31 639,31 24
11.07.11 656,90 661,64 656,90 661,64 25
08.07.11 659,81 659,81 659,81 659,81 5
07.07.11 659,21 659,21 659,21 659,21 3
05.07.11 655,64 655,64 655,64 655,64 5
04.07.11 650,63 650,63 650,63 650,63 9
29.06.11 632,66 632,66 632,66 632,66 2
27.06.11 640,46 640,46 640,34 640,34 12
24.06.11 644,01 644,01 644,01 644,01 3
22.06.11 623,31 623,31 623,06 623,06 12
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