Barings Hong Kong China Fund A USD Inc

WKN: 972840 / ISIN: IE0000829238


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29.04.11 655,13 655,13 655,13 655,13 16
28.04.11 655,77 655,77 655,77 655,77 2
27.04.11 667,56 667,56 667,56 667,56 2
26.04.11 675,52 677,72 675,52 677,72 19
21.04.11 681,82 681,82 681,82 681,82 4
19.04.11 674,88 674,88 674,88 674,88 3
18.04.11 675,28 675,28 672,49 672,49 22
15.04.11 675,06 675,06 675,06 675,06 1
14.04.11 667,73 667,73 666,47 666,47 17
13.04.11 672,36 672,36 669,05 669,05 11
07.04.11 680,50 680,50 677,92 677,92 4
06.04.11 677,84 677,84 677,84 677,84 5
05.04.11 678,31 678,31 678,31 678,31 4
01.04.11 674,18 674,18 671,93 671,93 14
31.03.11 664,42 664,42 664,42 664,42 3
29.03.11 650,25 650,25 650,25 650,25 7
28.03.11 645,07 645,31 645,07 645,31 16
25.03.11 651,64 651,64 650,50 650,50 12
23.03.11 644,23 644,23 644,23 644,23 5
22.03.11 639,67 639,67 639,67 639,67 10
21.03.11 629,55 640,69 629,34 629,34 30
18.03.11 627,27 627,33 616,58 616,58 11
17.03.11 637,75 637,75 628,83 631,60 11
16.03.11 639,91 642,89 636,60 637,34 61
15.03.11 643,19 643,19 594,45 605,19 259
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