Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD
WKN: 812926 / ISIN: LU0170475585Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
08.07.25
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XFRA: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 08.07.2025 - FUNBF_01
Das Instrument TEP0 LU0170475585 F.TEM.INV.-T.GL.T.R.A MD. INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 08.07.2025 The instrument TEP0 LU0170475585 F.TEM.INV.-T.GL.T.R.A MD. INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 08.07.2025
Kurs (Fondsgesellschaft)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 7,85 $ | 7,84 $ | +0,13% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
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6,646 € | 6,706 € | -0,89% | 15.04.26 |
| Fondsgesellschaft | 7,85 $ | 7,84 $ | +0,13% | 24.04.26 |
| München | 6,694 € | 6,694 € | 0,00% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 6,687 € | 6,703 € | -0,24% | 24.04.26 |
| Hamburg | 6,685 € | 6,705 € | -0,30% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 6,673 € | 6,709 € | -0,54% | 24.04.26 |
| Stuttgart (EUWAX) | 6,673 € | 6,711 € | -0,57% | 24.04.26 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -0,18% | -0,05736 | -0,33% | |
| 1 Monat | -0,48% | 0,25425 | +1,78% | |
| 1 Jahr | -3,83% | 23% | 1,04432 | +9,48% |
| 3 Jahre | -9,50% | 40% | 0,29246 | +9,17% |
| 5 Jahre | -14,98% | 45% | -1,08559 | +1,24% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
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Stammdaten
| Branche | Rentenfonds |
| Herkunft | Luxemburg |
| Indizes/Listen | Fonds, Meistgesuchte Rentenmarktfonds |
Ausstattung
| Manager | Dr. Michael Hasenstab |
| Fondsvolumen | 1,92 Mrd |
| Fondsvolumen (Datum) | 07.09.10 |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | USD |
| Auflagedatum | 29.08.03 |
Gebühren
| Ausgabe | 3,00% |
| Rücknahme | -% |
| Management, p.a. | 0,75% |
| Depotbank, p.a. | 0,30% |
Anlage
| Fondsgesellschaft | Börse Düsseldorf | |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR | 1 Stk. (- EUR) |
| Folgeanlage | 500,00 EUR | 1 Stk. (- EUR) |
Anlageidee
Rentenmarkt > Staatsanleihen (Welt / Global)
[...]. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln (inkl. Wandelschuldverschreibungen) der öffentlichen Hand, staatsnaher Stellen oder industrieller Emittenten weltweit.
[...]. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln (inkl. Wandelschuldverschreibungen) der öffentlichen Hand, staatsnaher Stellen oder industrieller Emittenten weltweit.