AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR
WKN: A0KDQR / ISIN: LU0256843979Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
15.12.24
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XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.12.2024 - LU0256843979
Das Instrument DJEV LU0256843979 AGIF-US EQUITY A EO INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 16.12.2024 The instrument DJEV LU0256843979 AGIF-US EQUITY A EO INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 16.12.2024
Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 466,98 € | 467,426 € | -0,10% |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -0,42% | 0,14817 | +0,33% | |
| 1 Monat | -0,46% | 0,60372 | +8,41% | |
| 1 Jahr | -9,71% | 38% | 1,24862 | +19,06% |
| 3 Jahre | -26,96% | 32% | 3,10965 | +61,67% |
| 5 Jahre | -26,96% | 37% | 2,17391 | +51,34% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
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Stammdaten
| Branche | Aktienfonds |
| Herkunft | Luxemburg |
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | Steve Berexa |
| Fondsvolumen | 266.011 |
| Fondsvolumen (Datum) | 10.11.15 |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 25.03.10 |
Gebühren
| Ausgabe | 5,00% |
| Rücknahme | 0,00% |
| Management, p.a. | 1,80% |
Anlageidee
Aktien > Standardwerte (Nordamerika, USA / Kanada)
[Der Fonds investiert] mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD aufweisen. […]
[Der Fonds investiert] mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD aufweisen. […]