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S&P 500 in enger Spanne von etwa 2%
09.02.07 14:51
LGT Bank
Vaduz (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Aktienmarkt (S&P 500) bewegt sich seit Anfang Dezember in einer sehr engen Spanne von etwa 2%, berichten die Analysten der LGT Bank.
Es stelle sich die Frage, ob dies ein gesundes Innehalten nach dem starken Anstieg der letzten Monate oder das gespannte Warten auf die Ergebnisse der aktuell laufenden Unternehmensberichte sei. Ein Blick unter die Oberfläche der
diversen Indices relativiere jedoch diese tiefe Volatilität. Auf Einzeltitelebene sei die Schwankungsbreite ungleich höher, Rotationen - auch zwischen Industriegruppen - seien häufig und heftig. Pessimisten würden darin die Bestätigung ihrer Sorgen sehen (wie Häusermarkt-Crash, Bilanzdefizite, der Iran, Inflation,…), während die Analysten das zugrunde liegende Bild konstruktiver interpretieren würden (solide Konjunktur und Gewinne, keine Trendwendecharakteristika, fehlende Euphorie,…) - ohne blauäugig die Risiken zu negieren.
Die Analysten würden in diesem Umfeld an ihrer Systematik des Ausbalancierens von Value und Momentum festhalten und auf die Titelvolatilität mit dem Einnehmen von konträren Positionen reagieren, um von der oftmals folgenden "Mean Reversion" zu profitieren. (Ausgabe 03/2007) (09.02.2007/ac/a/m)
Es stelle sich die Frage, ob dies ein gesundes Innehalten nach dem starken Anstieg der letzten Monate oder das gespannte Warten auf die Ergebnisse der aktuell laufenden Unternehmensberichte sei. Ein Blick unter die Oberfläche der
diversen Indices relativiere jedoch diese tiefe Volatilität. Auf Einzeltitelebene sei die Schwankungsbreite ungleich höher, Rotationen - auch zwischen Industriegruppen - seien häufig und heftig. Pessimisten würden darin die Bestätigung ihrer Sorgen sehen (wie Häusermarkt-Crash, Bilanzdefizite, der Iran, Inflation,…), während die Analysten das zugrunde liegende Bild konstruktiver interpretieren würden (solide Konjunktur und Gewinne, keine Trendwendecharakteristika, fehlende Euphorie,…) - ohne blauäugig die Risiken zu negieren.
Die Analysten würden in diesem Umfeld an ihrer Systematik des Ausbalancierens von Value und Momentum festhalten und auf die Titelvolatilität mit dem Einnehmen von konträren Positionen reagieren, um von der oftmals folgenden "Mean Reversion" zu profitieren. (Ausgabe 03/2007) (09.02.2007/ac/a/m)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 7.127,86 | 7.041,57 | 86,2896 | +1,23% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US78378X1072 | A0AET0 | 7.147 | 5.154 | |
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