ACATIS IfK Value Renten A

WKN: A0X758 / ISIN: DE000A0X7582


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Aktuelles zum Fond
15.11.19 , Xetra Newsboard
CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.11.2019 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME XFRA US0162591038 ALIMERA SCIENCES DL-,01 OMAX XFRA SE0000722365 OASMIA PHARMACEUT. SK-,10 XB4N XFRA LU0484968655 XTR.II EUR CO.BD EX FI.IC DBXC XFRA LU0290357333 XTR.II EUR.GOV.BD10-15 1C CQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS. XG71 ... [mehr]
Kurs (Düsseldorf)
Letzter Vortag Veränderung 
48,79 € 48,77 € +0,04% 
Handelsplatz Letzter Vortag Veränderung  Zeit
 
Fondsgesellschaft
48,97 € 48,95 € +0,04%  22.09.21
 
Tradegate (RT)
49,386 € 49,034 € +0,72%  14.09.21
Hamburg 48,93 € 48,87 € +0,12%  08:11
Stuttgart (EUWAX) 48,794 € 48,77 € +0,05%  12:30
Düsseldorf 48,79 € 48,77 € +0,04%  13:10
Frankfurt 48,79 € 48,77 € +0,04%  09:09
München 49,07 € 49,07 € 0,00%  13:10
Berlin 48,80 € 48,86 € -0,12%  13:11
  = Realtime
Historische Performance
Periode Max. Verlust Verlustmonate Sharpe Performance
1 Woche - 0,05466 -0,31% 
1 Monat -0,65% 0,01107 -0,02% 
1 Jahr -2,08% 38% 2,90828 +7,33% 
3 Jahre -18,47% 35% 2,3494 +11,26% 
5 Jahre -18,47% 36% 4,09302 +16,10% 
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
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Stammdaten
Branche Rentenfonds
Herkunft Deutschland
Indizes/Listen Fonds, Meistgesuchte Rentenmarktfonds
Ausstattung
Manager Universal Investment Management Team
Fondsvolumen 65,1 M
Fondsvolumen (Datum) 01.10.10
Ausschüttungsart ausschuettend
Währung EUR
Auflagedatum 15.12.08
 
Gebühren
Ausgabe 3,00%
Rücknahme 0,00%
Management, p.a. 0,10%
Depotbank, p.a. 0,10%
Anlage
Mindestanlage 1 Stk. (49,15 EUR)
Folgeanlage 1 Stk. (49,15 EUR)
Anlageidee
Rentenmarkt (Welt / Global)
[...][Die Anleihen werden aufgrund der] traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt [...]. Dabei soll die Analyse, Bewertung und Vergleichbarkeit der verschiedenen Assetklassen im Bereich des Kapitalmarkts sowie im Fixed Income und Kreditbereich berücksichtigt werden. [...] Die Zahl der Anleihen im Portfolio soll dabei eher konstant bleiben.