smart-invest - HELIOS AR B

WKN: 576214 / ISIN: LU0146463616


 Intraday   5 Tage   1 Monat   1 Jahr 
Aktuelles zum Fond
17.10.16 , Xetra Newsboard
XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 17.10.2016 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.10.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.10.2016. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH5V22 HSH NORDBANK MZC 20 15/25 0.770 % XFRA DE000HSH5V14 HSH NORDBANK MZC 19 15/20 0.411 % C9DC XFRA LU0146463616 SMART-INVEST HELIOS AR B 0.050 EUR NS7 XFRA AU000000NST8 NORTHERN STAR RES.LTD. 0.021 EUR XFRA DE000HSH4QL7 HSH NORDBANK MZC 6 14/21 1.027 % NQ6L XFRA DE0009792143 PIONEER INVEST.EUROAKTIEN 1.765 EUR NQ65 XFRA DE0007012700 PION.INVESTM.DISC.BAL.ADA ... [mehr]
Kurs (Frankfurt)
Letzter Vortag Veränderung 
50,11 € 50,06 € +0,10% 
Handelsplatz Letzter Vortag Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
49,239 € 49,239 € 0,00%  28.08.19
EUWAX 50,215 € 49,938 € +0,55%  10:01
Hamburg 50,33 € 50,11 € +0,44%  08:06
Frankfurt 50,11 € 50,06 € +0,10%  08:47
Berlin 50,24 € 50,23 € +0,02%  09:40
München 50,28 € 50,28 € 0,00%  09:39
Düsseldorf 50,10 € 50,11 € -0,02%  10:03
Hannover 50,19 € 50,35 € -0,32%  15.10.19
Fondsgesellschaft 50,19 € 50,35 € -0,32%  15.10.19
  = Realtime
Historische Performance
Periode Max. Verlust Verlustmonate Sharpe Performance
1 Woche -0,32% 0,11153 +0,58% 
1 Monat -1,56% -0,01111 -0,10% 
1 Jahr -6,20% 30% 0,43543 +2,62% 
3 Jahre -12,74% 27% 1,02073 +5,52% 
5 Jahre -18,31% 36% 1,10551 +6,26% 
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
Branche Dachfonds
Herkunft Luxemburg
Indizes/Listen Fonds
Ausstattung
Manager smart-invest GmbH
Ausschüttungsart ausschuettend
Währung EUR
Auflagedatum 31.07.02
 
Gebühren
Ausgabe 5,26%
Rücknahme 0,00%
Management, p.a. 1,25%
Depotbank, p.a. 0,06%
Anlage
Fondsgesellschaft Börse Düsseldorf
Mindestanlage 1.000,00 EUR 1 Stk. (50,69 EUR)
Folgeanlage - EUR 1 Stk. (50,69 EUR)
Anlageidee
Mischfonds (Europa)
[…] [Der Fonds investiert] in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. [Er] ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. […]