Axxion schließt Nebenwertefonds - ein bisschen - Fondsnews


15.09.17 14:30
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Axxion möchte die Mittelzuflüsse für den Nebenwertefonds Gallo - European Small & Mid Cap drosseln, so die Experten von "FONDS professionell".

Daher habe sie verfügt, dass der Ausgabeaufschlag für die Anteilsklasse S (ISIN DE000A2DMU90 / WKN A2DMU9) ab sofort vollständig von ihr einbehalten werde. Das sei eine, wenngleich nicht häufig angewandte, Form eines Soft Close. Die Anteilklassen R und I des Portfolios, dessen Strategie von HC Capital Advisors aus Augsburg vorgegeben werde, seien weiterhin wie gewohnt zu erwerben: Das Agio sei also vom Vertrieb abhängig, wie die KVG auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE erklärt habe.

Die Drosselung der Mittelzuflüsse sei demnach aus zwei Gründen erfolgt: Zum einen sei die betroffene Tranche Axxion zufolge mit einer etwas günstigeren Gebührenstruktur versehen und habe den Zweck gehabt, in der Startphase des Fonds größere Investoren für Zeichnungen zu gewinnen - daher auch das Kürzel "S", das für "Seed" stehe. Die Startphase des im April lancierten Fonds sei mit Erreichung eines Volumens von rund 40 Millionen abgeschlossen, so die KGV.

Zum anderen solle die Strategie auch weiterhin erfolgreich umgesetzt werden. "Da der Fonds auf den Small & Mid Cap Sektor fokussiert ist, ist die Marktkapitalisierung der Zielinvestments gegebenenfalls eingeschränkt und die Anlage großer Beträge dementsprechend nicht ohne weiteres möglich", habe Axxion mitgeteilt.

Damit gelte auch für den zweiten Fonds der Nebenwerte-Spezialisten von HC Capital Advisors eine Beschränkung der Mittelzuflüsse. Die Ausgabeaufschläge des im Oktober 2014 aufgelegten Squad European Convictions Fonds (ISIN LU1105406398 / WKN A12AUJ) würden seit November 2015 ebenfalls vollständig von der KVG einbehalten, damit die Strategie des Fonds nicht verwässert werde. Damals sei die Marke von 50 Millionen als Grenze für den Soft Close genannt worden - mittlerweile habe das Portfolio ein Volumen von 97 Millionen Euro. (News vom 14.09.2017) (15.09.2017/fc/n/s)





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