Französischer Fondsriese bringt sieben Portfolios nach Deutschland - Fondsnews


10.11.17 14:00
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - Sieben auf einen Streich. Der Pariser Vermögensverwalter OFI Asset Management, der mit rund 68 Milliarden Euro an Kundengeldern zu den größten Asset Managern Frankreichs zählt, hat gleich sieben Investmentfonds in Deutschland und Österreich zugelassen, so die Experten von "FONDS professionell".

Damit sollten alle institutionellen Kundengruppen von B2B bis hin zu diskretionärem Mandatsgeschäft angesprochen werden, erkläre OFI dazu. Das solle aber noch lange nicht alles gewesen sein. Insgesamt sollten etwa 20 Investmentfonds in beiden Ländern registriert werden. OFI, die erst im Frühjahr 2017 in beiden Märkten gestartet sei und eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit der BKB Bank geschlossen habe, lege dabei einen Schwerpunkt auf nachhaltige Investments.

Folgende Fondsstrategien stünden zur Verfügung:

Der OFI Risk Arb Absolu investiere in angekündigte M&A-Transaktionen und verfolge damit eine Risiko-Arbitrage-Strategie. Auf diese Weise würden sich Bewertungsverschiebungen ausnutzen lassen, wenn Fusionen oder Zukäufe öffentlich angekündigt würden. Ziel sei eine konstant positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität und ohne Korrelation zu den Hauptanlageklassen. OFI verwalte diese Strategie seit 2004 unter der Leitung von Fabienne Cretin.

Der OFI Fund Euro Large Cap, aufgelegt 2015, konzentriere sich auf ein Portfolio von 40 bis 70 Unternehmen der Eurozone, die ein auf lange Sicht nachhaltiges Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial bieten würden. Ein Team mit fünf Senior Portfolio Managern wähle dabei aus einem Universum von etwa 500 Aktien die attraktivsten Werte unabhängig von Investmentstil, Branche oder Unternehmensgröße aus.

Der OFI RS Euro Equity investiere vor allem in Unternehmen der Eurozone mit großer Marktkapitalisierung, die in Bezug auf die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) am besten aufgestellt seien. Die Fondsmanager würden einen Best-in-Class-Ansatz verfolgen und eng mit dem OFI-eigenen Team von sechs ESG-Analysten zusammenarbeiten. OFI habe den Fonds bereits seit 2001 ins Leben gerufen; der Anlagehorizont liege bei fünf Jahren.

Mit dem OFI RS European Convertible Bond, der im Jahr 1984 aufgelegt worden sei, könnten Anleger in Wandelanleihen europäischer Unternehmen investieren, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen und darüber hinaus nach ESG-Gesichtspunkten überzeugen würden. Ziel der Fondsmanager sei es, die Wandelanleihe bis zur Wandlung zu halten, um von der freigesetzten Wertschöpfung in vollem Umfang profitieren zu können. Ein aktives Management der Aktiensensitivität (Delta) ermögliche eine effiziente Portfoliodiversifizierung bei mittlerem Risiko.

Der OFI RS Euro Convertible Bond Defensive setze im Vergleich dazu auf eine Begrenzung der Aktiensensitivität auf zehn bis 30 Prozent, um das Risikoprofil weiter zu senken. Damit sei das Risikoniveau des Fonds mit einem langfristigen Anleiheportfolio vergleichbar. OFI setze diese Strategie seit 1994 um.

Der OFI Euro High Yield investiere vor allem in Euro-denominierte Hochzinsanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in den OECD-Ländern. Euro-Hochzinsanleihen außerhalb der OECD seien auf 20 Prozent des Portfolios limitiert. Ausgeschlossen seien zudem Anleihen von Banken und Versicherungen. Der Fonds bestehe seit 2008.

Der OFI Precious Metals biete langfristig orientierten Anlegern einen einfachen und transparenten Zugang zu den Edelmetallmärkten, ohne in Unternehmen der Branche investieren zu müssen. Dazu bilde das Fondsmanagementteam einen von OFI entwickelten Edelmetallindex auf Basis von Gold, Palladium, Platin, Silber synthetisch nach. Der UCITS V-Fonds, aufgelegt 2012, sichere Währungsrisiken zum Euro ab und biete tägliche Liquidität.

Die wichtigsten Eckdaten der Fonds im Überblick:

Fonds: OFI Risk Arb Absolu (ISIN LU1642490699 / WKN A2DT9J)
Anteilsklasse: Klasse GR
Ausgabeaufschlag: 2 Prozent p.a.
Laufende Kosten: 1,55 Prozent p.a.

Fonds: OFI RS Euro Convertible Bd Def. (ISIN FR0013275104 / WKN A2DW72)
Anteilsklasse: Klasse Gl
Ausgabeaufschlag: 2 Prozent p.a.
Laufende Kosten: 1,45 Prozent p.a.

Fonds: OFI RS European Convertible Bd (ISIN FR0013275138 / WKN nicht bekannt)
Anteilsklasse: Klasse GR
Ausgabeaufschlag: 2 Prozent p.a.
Laufende Kosten: 1,85 Prozent p.a.

Fonds: OFI RS Euro Equity
Anteilsklasse: Klasse C
Ausgabeaufschlag: 2 Prozent p.a.
Laufende Kosten: 1,09 Prozent p.a.

Fonds: OFI Fund Euro Large Cap (ISIN LU1688373213 / WKN A2DYNY)
Anteilsklasse: Klasse GR
Ausgabeaufschlag: 2 Prozent p.a.
Laufende Kosten: 1,92 Prozent p.a.

Fonds: OFI Euro High Yield (ISIN FR0013274974 / WKN A2DW7Z)
Anteilsklasse: Klasse GR
Ausgabeaufschlag 2 Prozent p.a.
Laufende Kosten: 1,85 Prozent p.a.

Fonds: OFI Precious Melals
Anteilsklasse: Klasse R
Ausgabeaufschlag 2 Prozent p.a.
Laufende Kosten: 1,51 Prozent p.a. (10.11.2017/fc/n/n)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,40 € 100,27 € 0,13 € +0,13% 19.11./-
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU1642490699 A2DT9J 100,80 € 99,99 €
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