Deka-Nachhaltigkeit Aktien-Fonds: 12/2019-Bericht, US-Aktien bilden weiterhin die größte Position - Fondsanalyse


14.01.20 13:31
Deka Investment

München (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des Investmentfonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF(A) (ISIN LU0703710904 / WKN DK1A47) ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, so die Experten von Deka Investment.

Dem Fonds liege ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolge im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert würden. Ergänzend werde die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewerte. Im Rahmen des Investmentansatzes werde auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar sei.

Weiterhin könnten Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Der Investmentfonds investiere nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt würden. Dazu würden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden solle in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen würden. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse würden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds könne neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote betrage mindestens 61%. Das Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien werde durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

Der Fonds lege mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Im Dezember habe der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien positive Wertbeiträge unter anderem in den Aktien von Conagra Brands, Befesa, Alstom, Sony und Microsoft verzeichnet. Negative Effekte hätten etwa aus den Engagements in Orange, Akamai Technologies, Alphabet, Walt Disney und Ahold resultiert. Bezüglich der geografischen Struktur hätten Aktien aus den USA weiterhin die größte Position gefolgt von Japan, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und den Niederlanden gebildet.

Auf Branchenebene hätten Pharma, Software, Werkstoffproduzenten und Industriewerte zu den akzentuierten Sektoren gezählt. Im Monatsverlauf seien Gewichte in nachhaltigen Sektoren weiter akzentuiert und zum Beispiel die Positionen in Ecolab, American Water Works und Waste Management aufgestockt worden. Der Fonds sei weiterhin nicht in den Öl- und Gassektor investiert und halte ebenfalls seit längerem keine Aktien von Fluggesellschaften oder Kreuzfahrtveranstaltern im Portfolio. Unter den Automobilproduzenten sei der Deka-Nachhaltigkeit Aktien aktuell ausschließlich bei Toyota investiert, da das Unternehmen die Abgas-Skandale vermieden habe und mit dem Prius führend in der Hybrid-Technologie sei. (14.01.2020/fc/a/f)





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