MEAG EuroErtrag A

WKN: 978273 / ISIN: DE0009782730


 Intraday   5 Tage   1 Monat   1 Jahr 
Aktuelles zum Fond
24.06.19 , Xetra Newsboard
DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 24.06.2019 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.06.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.267 EUR XFRA DE000HSH5ZB6 HCOB DLMC 2 16/21 0.000 % XFRA DE000HLB3SE3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/18 0.001 % XFRA DE000HLB3SF0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06B/18 0.001 % FMUJ ... [mehr]
Kurs (Fondsgesellschaft)
Letzter Vortag Veränderung 
71,31 € 71,29 € +0,03% 
Handelsplatz Letzter Vortag Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
70,841 € 70,841 € 0,00%  16.01.20
Hamburg 71,33 € 71,05 € +0,39%  08:10
Fondsgesellschaft 71,31 € 71,29 € +0,03%  21.01.20
Düsseldorf 70,83 € 70,83 € 0,00%  19:41
München 71,14 € 71,14 € 0,00%  19:29
Frankfurt 70,81 € 70,82 € -0,01%  11:28
Berlin 71,08 € 71,14 € -0,08%  19:29
Stuttgart (EUWAX) 70,50 € 70,765 € -0,37%  21:45
  = Realtime
Historische Performance
Periode Max. Verlust Verlustmonate Sharpe Performance
1 Woche - -0,23636 +0,28% 
1 Monat -0,31% 0,12857 +0,31% 
1 Jahr -1,53% 15% 3,35126 +10,04% 
3 Jahre -7,10% 35% 3,06283 +12,30% 
5 Jahre -10,99% 39% 3,36544 +16,72% 
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
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Stammdaten
Branche Mischfonds
Herkunft Deutschland
Indizes/Listen Fonds, Meistgesuchte Rentenmarktfonds
Ausstattung
Manager MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsvolumen 275 M
Fondsvolumen (Datum) 30.09.14
Ausschüttungsart ausschuettend
Währung EUR
Auflagedatum 02.10.00
 
Gebühren
Ausgabe 3,50%
Rücknahme 0,00%
Management, p.a. 0,91%
Depotbank, p.a. 0,03%
Anlage
Fondsgesellschaft Börse Düsseldorf
Mindestanlage 1.200,00 EUR 1 Stk. (-   EUR)
Folgeanlage 50,00 EUR 1 Stk. (-   EUR)
Anlageidee
Rentenmarkt (Europa)
[Der Fonds investiert] überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. […]