Julius Baer Multibond - Euro Government Bond Fund B - EUR

WKN: 926081 / ISIN: LU0100842615


 Intraday   5 Tage   1 Monat   1 Jahr 
Aktuelles zum Fond
15.06.18 , Xetra Newsboard
XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2018 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.06.2018. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME JB4F XFRA LU0100842615 GAM M.B.-EUR.GOV.BD B JB4E XFRA LU0100842532 GAM M.B.-EUR.GOV.BD A JB4B XFRA LU0012197744 GAM M.B.- EURO BOND A JB4A XFRA LU0012197660 GAM M.B.- EURO BOND B XF95 XFRA LU0012197405 GAM M.B.-SW.FR.BD B UNQ1 XFRA JE00BD9WR069 UBM PLC LS-,1125 PO9 XFRA PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA O.N. SCD1 XFRA CNE100000BK2 SHANDONG CHENMING PAPER H GEY XFRA CH0114405324 GARMIN ... [mehr]
Kurs (Düsseldorf)
Letzter Vortag Veränderung 
189,26 € 189,48 € -0,12% 
Handelsplatz Letzter Vortag Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
188,839 € 188,839 € 0,00%  30.01.17
Frankfurt 189,22 € 189,22 € 0,00%  14.06.18
Hamburg 188,48 € 188,48 € 0,00%  14.06.18
München 188,58 € 188,58 € 0,00%  14.06.18
Fondsgesellschaft 189,90 € 189,90 € 0,00%  14.06.18
Düsseldorf 189,26 € 189,48 € -0,12%  14.06.18
  = Realtime
Historische Performance
Periode Max. Verlust Verlustmonate Sharpe Performance
1 Woche - -0,04998 -0,01% 
1 Monat -1,31% -0,15138 -0,95% 
1 Jahr -3,19% 61% -0,62563 -2,26% 
3 Jahre -6,27% 37% 1,14937 +3,30% 
5 Jahre -6,98% 34% 4,30947 +14,57% 
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
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Stammdaten
Branche Rentenfonds
Herkunft Luxemburg
Indizes/Listen Fonds
Ausstattung
Manager Swiss & Global Asset Management
Ausschüttungsart thesaurierend
Währung EUR
Auflagedatum 29.10.99
 
Gebühren
Ausgabe 3,00%
Rücknahme 2,00%
Management, p.a. 0,70%
Depotbank, p.a. 0,20%
Anlage
Mindestanlage 1 Stk. (-   EUR)
Folgeanlage 1 Stk. (-   EUR)
Anlageidee
Rentenmarkt > Staatsanleihen (Europa)
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von einem Teilnehmerstaat der europäischen Währungsunion ausgegeben worden sind und auf EUR lauten. Als Emittenten kommen nur Staaten und Gliedstaaten (Provinzen, Bundesländer, usw.) in Frage. […]