BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL

WKN: 934217 / ISIN: LU0110699088


 Intraday   5 Tage   1 Monat   1 Jahr 
Aktuelles zum Fond
27.05.19 , Xetra Newsboard
CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.05.2019 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME DKEB XFRA LU0117118041 DKB PHARMA FDS INH.ANL DKEA XFRA LU0117117746 DKB EUROPA FDS INH.ANL DKEV XFRA LU0110699088 BAYERNINV.TOT.R.COR.BD AL XFRA US6288522047 NCI BLDG SYS NEW DL-,01 R9H XFRA KYG750041041 RENHE COMM.HLDGS HD -,01 FFO1 ... [mehr]
Kurs (Frankfurt)
Letzter Vortag Veränderung 
37,81 € 37,80 € +0,03% 
Handelsplatz Letzter Vortag Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
38,40 € 38,40 € 0,00%  19.10.16
Stuttgart (EUWAX) 37,88 € 37,824 € +0,15%  16:30
Frankfurt 37,81 € 37,80 € +0,03%  14:25
Berlin 37,88 € 37,87 € +0,03%  16:30
Hamburg 37,68 € 37,68 € 0,00%  08:21
Hannover 37,94 € 37,94 € 0,00%  06.12.19
München 38,00 € 38,00 € 0,00%  16:29
Fondsgesellschaft 37,94 € 37,94 € 0,00%  06.12.19
Düsseldorf 37,88 € 37,89 € -0,03%  16:02
  = Realtime
Historische Performance
Periode Max. Verlust Verlustmonate Sharpe Performance
1 Woche -0,03% 0,00709 0,00% 
1 Monat -0,24% -0,02483 -0,05% 
1 Jahr -0,92% 30% 3,7976 +4,06% 
3 Jahre -3,81% 48% 2,4417 +1,14% 
5 Jahre -5,46% 47% 1,91507 -0,18% 
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
Branche Rentenfonds
Herkunft Luxemburg
Indizes/Listen Fonds
Ausstattung
Manager BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsvolumen 3,99 M
Fondsvolumen (Datum) 31.03.13
Ausschüttungsart ausschuettend
Währung EUR
Auflagedatum 05.06.00
 
Gebühren
Ausgabe 3,00%
Rücknahme 0,00%
Management, p.a. 0,85%
Depotbank, p.a. 0,10%
Anlage
Mindestanlage 1 Stk. (38,14 EUR)
Folgeanlage 1 Stk. (38,14 EUR)
Anlageidee
Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Europa)
Investitionen schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, ergänzend u.a. Staatsanleihen/Pfandbriefe und EM-Länderanleihen Rating: deutlich überwiegend Investmentgrade.